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瑞达期货:央行稳定市场信心,期债小幅收涨
发表日期:2021/2/9 16:57:37 瑞达期货宏观金融组:张昕
    

国债期货盘面情况(2月9日):

合约代码收盘价涨跌幅(%)成交量成交量变化持仓量持仓量变化
T210397.3250.1142819-2036159406-9844
TF210399.4050.0919453-389830728-3486
TS2103100.2550.05717952315911-1162

消息:

中国央行:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,不急转弯,不应过度关注公开市场操作数量,关注境外货币政策溢出效应,高度警惕居民杠杆率过快上升的透支效应和潜在风险。

中国央行公开市场进行500亿元7天期逆回购操作,单日净回笼300亿元

深房中协:坚决贯彻执行二手房成交参考价格发布机制,敦促业主合理调整委托放盘价格

隔夜SHIBOR报1.7720%,下降13.40个基点;7天SHIBOR报2.4250%,上涨8.40个基点;3个月SHIBOR报2.8080%,上涨1.70个基点

人民币兑美元中间价报6.4533,上调145点;上一交易日中间价6.4678,上一交易日官方收盘价6.4583,上日夜盘报收6.4488

总结:

央行在昨日发布的四季度货币政策执行报告中称,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,坚持稳字当头,不急转弯,不应过度关注公开市场操作数量。这一表态意在淡化市场对公开市场的关注,减少市场波动,今日国债期货小幅上行。前期支撑国债期货走高的利好因素有两个,一个是冬季疫情复发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,一个是经济复苏出现顶部回落迹象,PMI数据均见顶。目前市场对央行保持流动性宽松的信仰有所动摇,央行最新表态对稳定市场信心有一定作用,有望支撑国债期货小幅反弹。依据往年经验,临近春节,央行通常会通过公开市场操作投放流动性,保持资金面平稳过节。不过,央行正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡,整体资金利率中枢也不会再回到以前低位。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货空头力量较强,但有触底迹象。操作上,建议套利策略,可关注多2年期国债期货空10年期国债期货。节前仍需密切关注央行操作与表态。

瑞达期货宏观金融组:张昕

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