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瑞达期货:央行净回笼资金,期债放量下行
发表日期:2021/2/3 17:12:35 瑞达期货宏观金融组:张昕
    

国债期货盘面情况(2月3日):

合约代码收盘价涨跌幅(%)成交量成交量变化持仓量持仓量变化
T210397.41-0.33716473154799963-1574
TF210399.42-0.25310811079043501-910
TS2103100.22-0.118200190218771-1219

消息:

中国1月财新服务业PMI 52.0,较上月下降4.3个百分点,为近九个月最低;中国1月财新综合PMI 52.2,为2020年5月以来最低

中国央行公开市场净回笼800亿元,结束此前连续三天的净投放

隔夜SHIBOR报1.8590%,下降45.40个基点;7天SHIBOR报2.1460%,下降9.50个基点;3个月SHIBOR报2.7760%,上涨0.10个基点

人民币兑美元中间价报6.4669,上调67点;上一交易日中间价6.4736,上一交易日官方收盘价6.4597,上日夜盘报收6.4566

A股全天冲高回落,化工、稀土板块持续活跃,科技股全天单边下行

总结:

今日央行公开市场净回笼资金,尽管银行间市场资金面仍然宽松,但央行态度令市场担忧情绪不减,债市与股市双双下行。央行态度与操作是影响近期国债期货走势的核心因素,出于对房价和资产价格的担忧,央行公开市场操作谨慎,增加了国债期货的回落风险。目前市场对央行保持流动性宽松的信仰有所动摇,前期支撑国债期货走高的利好因素有两个,一个是冬季疫情复发,部分省市重新开启封锁措施,各地倡导就地过年,对经济有一定负面影响,一个是经济复苏出现顶部回落迹象。而央行正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡,短期操作可能会出乎意料。从技术面上看,10年期、5年期与2年期国债期货放量下行,空头力量较强。操作上,国债期货近期波动将会加大,建议轻仓过节,套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货。年前需密切关注央行操作与表态。

瑞达期货宏观金融组:张昕

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