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瑞达期货:期债小幅走低,下行趋势延续
发表日期:2020-11-17 17:32:10 瑞达期货李祺
    

国债期货盘面情况(11月17日):

合约代码收盘价涨跌幅(%)成交量成交量变化持仓量持仓量变化
T201297.515-0.1246,272-468362,711-8,198
TF201299.295-0.0716,345-569735,055-3,428
TS201299.995-0.043,792-371022,607-239

消息:

隔夜SHIBOR报1.7980%,下降45.40个基点;7天SHIBOR报2.2380%,下降10.10个基点;3个月SHIBOR报3.0030%,上涨0.10个基点

发改委:下一步,在应对债务风险以及违约处置方面,将重点在三个方面加大工作力度;将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措

人民币兑美元中间价报6.5762,上调286点;上一交易日中间价6.6048,上一交易日官方收盘价6.5770,上日夜盘报收6.5827

中国央行今日进行500亿元7天期逆回购操作,另有1200亿元逆回购到期

社科院专家:预计今年中国宏观杠杆率上升30个百分点,但仍低于全球

A股全天震荡走弱,创业板指盘中跌超3%

总结:

今日银行间流动性状态继续改善,信用债冲击逐步减弱,对国债期货的利空影响较小。近期国债期货的基本面没有发生改变,区间震荡的格局仍将持续。从基本面上看,国内经济逐步回归正常,10月经济数据悉数好于预期。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。央行“稳健的货币政策将更加灵活适度”基调并未改变,但市场对宽松货币政策有序退出有所期待。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,而5年期国债收益率也将区间震荡,近期走高的概率较高。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债期货主力的下降趋势仍在持续。在操作上,T2012空单可逢高介入,目标位97.3。

瑞达期货李祺

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